仓位是炒股融资风险控制的重要内容,对于职业炒股融资人来说,是与止盈止损一样的纪律。仓位设置有很多关联因素,并不是简单的一刀切。要控制融资带来的风险,其实可以从管理股票仓位来分析,下面我们来详细讲解一下。

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一、融资风险和炒股分仓的关系。股民中有两种不同的声音:“天,你全仓买一只股票,疯了吧?”“天,你买了8只股票,看的过来吗?”其实这是两种不同炒股融资理念的人说的话,反应了两种不同的风险意识。一种是分散炒股融资的观念,即不把鸡蛋放在一个篮子里;另一种是集中炒股融资的观念,即仔细看护好放鸡蛋的篮子。

据说,从分散炒股融资的要求看,分为7～8个品种是最优的,当少于4个时,分散融资风险的效果不明显,当超过15个品种后,分散对风险降低作用已经不明显了。所以,从分散风险的角度,买8只股票是正常不过的事情。这种炒股融资思路的人,多数是偏长线炒股融资的。

对于短线炒股融资者来说,如果需要盯盘,一个人尽管能同时盯几只股票,但是牵扯精力太多,反而降低了对具体一只股的注意力,很容易失误。所以,这种炒股融资思路的人,往往就持有2只股,甚至是1只股。

其实短线炒股融资也是分散炒股融资风险,只不过他们不是在资金上分仓,而是在时间上分仓。即将全年持股时间分为若干个小时间段,每个小时间段持股品种不同,由于时间段足够短,那么涨跌都没有多少。但是,总体来说,短线集中炒股融资的风险还是大一些。

二、不同融资止损标准的仓位控制。各种人止损设置的标准不同,有的人设置为-3%,有的人是-12%,那么哪种对呢?其实这与他个股仓位有关。

如果是长线炒股融资者,共8只股票每只股票投入资金12.5%,则-12%的止损标准,其实就是单只股票操作失误,造成的账户损失就是12.5%*(-12%)=-1.5%。如果是短线炒股融资者,共2只股票,每只股票投入资金50%,则-3%的止损标准,也是单只股票操作失误,造成的账户损失是50%*(-3%)=-1.5%。

所以,仓位大小,与自己的止损标准应该协调,这也是强盗仓位对于融资风险的一种控制方式。目前看,单只股票的失误对总仓位的影响应该控制在-3%以内,最好是-2%以内。如果是-2%,那么当账户损失-50%时,至少要有34次失误,34次失误足够提醒炒股融资者及时停止操作,减少融资风险,及时反思,及时改变策略了。

三、仓位和长短线炒股的关系。短线炒股融资赚的少,长线炒股融资赚的多,但是考虑时间因素后,其实短线年化收益率要比长线高很多。做长线的人,多数在20%附近,其实更多的是15%。那些不算大牛市就能年赚100%的人基本上是做短线的。因为短线周转快,利滚利,翻倍是很快的。

假设做短线炒股融资,持股周期约1周左右,每次赚5%。但为了找到这样的机会,需要等。假设每月能有一次这样的机会,则1年有12次机会。1.05^12=1.796倍,即年收益接近80%。但是,短线操作失误很多,往往一次赚两次赔,所以,能经常空仓的才是高手,他只等能赚5%的机会,放弃赔-3%的陷阱(-3%是止损线)。

长线炒股融资不同,他必须看得比较准,看准了才进场。其实股票如果看长线,往往比短线容易看,而且融资风险更低。比如某只股票的基本面,用3年以上的眼光看,应该能知道它是不是好企业。同样,如果用月K线看趋势,应该也能看出它是长期上涨的股票的。如果周期行业,长期看,很容易知道它的周期波动的幅度范围和大致的景气周期时间长度。既然放弃了那么多的短期机会,只要长期的年化15%收益,你还要留站岗的资金吗?

所以,短线炒股融资者要经常空仓,长线炒股融资者要经常持股,这是降低融资风险的最佳方法。这就是为何当下的A股氛围下,有的机构还持有很多股票,而另一些机构在劝散户不要参与,坚持等大盘反转。